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한화투자증권에서 7일 현대건설기계(267270)에 대해 "[4Q23 Review] 기업가치 제고가 가능한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

한화투자증권 배성조 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "동사는 연간 가이던스로 매출액 4조 120억원(+4.9%), 영업이익 2,638 억원(+2.6%)을 제시. 당사 기존 추정치와 크게 다르지 않은 수치. 1) 라인업 강화(선진시장 컴팩트, 아프리카/중남미/중국 대형 장비), 2) 고수익 시장 비중 확대(북미/독일/이탈리아 딜러망, 멕시코/칠레 지사 설립) 등이 시장 아웃퍼폼 지속의 주 요인으로 작용할 전망. 동사도 HDI에 이어 적극적인 주주환원정책을 발표. 127억원 규모의 현금배당에 이어 303억원 규모의 자사주 취득/소각과 약 85만주의 기보유 자사주 소각(합산 총발행주식의 약 7%)에 대한 공시가 있었음."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 매출액 8,459억원(YoY +1.5%, 이하 YoY), 영업이익 268억원(+11.0%, OPM 3.2%), 순이익 -428억원(적자지속)을 시현. 당사 추정치 대비 매출은 -1.4% 하회했으나 영업이익은 +5.2% 상회. 컨센서스 대비해서는 영업이익이 -23.3%로 크게 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 98,000원까지 높아졌다가 2023년11월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.01.09 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.12.11 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.11.29 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 76,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.07 목표가 64,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.07 목표가 67,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.07 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나증권