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신한투자증권에서 7일 현대건설기계(267270)에 대해 "쉬어간 4분기, 점점 강해진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "4Q23 Review 비용이 집중되며 숨고르기. 시장 대비 성장을 전망, 주주환원 계획 발표. 목표주가 6.4만원 유지, 내재적 성장을 확인할 한 해. ‘24년은 미국 대선, 전쟁 상황, 금리 및 경기 등 변수가 많음. 그러나 내재적 성장에 주목. 코로나 상황에 따라 시장과 내부적 요인의 구분이 어려워졌지만 탈중국 이후 보여준 라인업 확대, 시장 다변화 효과는 지속되고 있음. 경쟁력을 확인하는 한 해가 될 것."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[4Q23 실적] (1/23, 2/6 발표) 매출액 8,459억원(+2%, 이하 YoY), 영업이익 268억원(+11%), 영업이익률 3.2%(+0.3%p)를 기록. 컨센서스 매출액을 2% 하회, 영업이익을 23%(컨센 349억원) 하회한 쇼크. 실적은 판매 감소와 고정비 증가로 기대치를 하회. [매출액] 전년비 북미 +24%, 인도/브라질 +18%로 선방하며 유럽 -14%, 직수출 -9%, 중국 -19%의 부진을 상쇄. 직수출 선적 문제로 일부 이연 물량이 있었고 1Q24 실적에 반영될 것으로 보임. [영업이익] 연구개발비, 마케팅비용 등이 증가했고 4분기에 비용이 집중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년4월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 64,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.10 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 85,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.14 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 63,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 64,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.07 목표가 67,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.07 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.07 목표가 74,000 투자의견 BUY 키움증권