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키움증권에서 16일 현대건설기계(267270)에 대해 "4분기 실적 부진, 24년 성장세 지속 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "4분기 영업이익은 308억원으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 소형 굴삭기 라인업 추가로 제품 믹스 변화와 통합 플랫폼 개발비 등 비용 증가에 따른 수익성 둔화가 예상. 올해도 북미와 신흥 자원국의 건설기계 수요는 견조하게 유지될 것으로 전망. 그동안 부진했던 중국 시장의 반등이 나타나면서 성장세는 지속될 것으로 기대. 현재 주가 기준 밸류에이션은 24F PER 4.5배 수준으로 글로벌 경쟁사 대비 저평가 상태라고 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2024년 매출액 4조 858억원(yoy +6.4%), 영업이익 2,795억원(yoy +7.0%, OPM 6.8%)을 전망. 2023년 상반기의 높은 기저가 부담스럽기는 하지만 올해에도 북미/신흥국 핵심 시장의 업황이 여전히 양호한 상황에서 실적 성장 세가 이어질 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 74,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 74,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.10 목표가 64,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.01.09 목표가 71,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.01.09 목표가 76,000 투자의견 BUY 한화투자증권