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메리츠증권에서 26일 현대건설기계(267270)에 대해 "두산인프라코어와 시너지를 찾을 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "중국(M/S 3.1%) 제외한 신흥시장 호조와 선진시장 회복으로 고르게 성장한 2Q. 원자재 가격 인상을 방어하기 위한 판가 인상 단행, 인도시장 회복은 4Q 전망. 현대제뉴인(현대중공업지주 자회사)이 3분기 두산인프라코어를 인수하면, 원가와 구매(Supply-Chain) 및 기술개발(R&D) 측면에서의 시너지를 찾아야 함. 국내 1, 2위기업이 한 울타리안에서 승수효과를 통한 경쟁력 제고에 성공한다면 기업가치는 더욱 상승함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 " 2Q21 매출액 9,526억원(+42.5% YoY), 영업이익 707억원(+68.3% YoY) 호실적. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 51,500원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.23 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.23 목표가 70,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.23 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자