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메리츠증권에서 29일 현대건설기계(267270)에 대해 "+4,850%, 다 좋았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "중국 시장 성장성은 2022년 Stage 4 배기가스 배출 표준 도입으로 수요 강세 지속이 가능함. 호황기에서의 원가 상승은 수익성 훼손보다 영업 레버리지 효과가 더 큼. 금융손익과 기타영업외손익이 안정화되면서 매출 호조가 순이익개선으로 이어지는 가시성이 높아졌음."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2017년 4월 현대중공업에서 인적분할하여 출범한 이후, 사상 최대의 매출액, 영업이익, 영업이익률, 순이익을 모두 경신하는 호실적을 1분기 달성했음. 1분기 매출액은 9,649억원(+51.6% YoY), 영업이익 797억원(+644.9% YoY), 당기순이익 594억원(+4,850.0% YoY), 영업이익률 8.3%를 시현했음. 당사 추정치와 시장 컨센서스를 2배 이상 상회하는 어닝 서프라이즈. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2020.05.26 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.29 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.28 목표가 51,500 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.04.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권