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[투데이리포트]현대건설기계, "늦춰진 회복 …" BUY(유지)-신한금융투자게시글 내용
신한금융투자에서 28일 현대건설기계(267270)에 대해 "늦춰진 회복 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 "-3분기 영업이익 378억원(+1.5%, 이하 YoY), 컨센서스 7.8% 하회: 부진한 실적의 원인은 인도 건설기계 반등 지연, 중국 시장 점유율 하락, 북미 역성장이다. -20년 매출액 2.9조원(-8.6%), 영업이익 1,952억원(+4.6%) 전망매출액 감소에도 2019년 192억원의 대손충당금 설정에 따른 낮은 기저로 이익은 성장이 예상된다. 인도 시장은 2020년부터 모디정부의 본격적인 인프라투자 집행으로 매출액이 3,791억원(+35.1%)으로 성장"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가를 37,000원으로 7.5% 하향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 4,268원에 Target PER 8.7배(글로벌 피어 평균 20% 할인)를 적용했다. 지연된 인도 시장 반등을 반영해 Target PER을 기존 10.5배에서 하향했다. 인도 시장 반등을 기다려야될 시점이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.25 목표가 37,800 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.28 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
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