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[투데이리포트]현대건설기계, "고정자산 감소 국면…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 현대건설기계(267270)에 대해 "고정자산 감소 국면 중 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 "- 2분기 영업이익 504억원(-8.9%, 이하 YoY), 컨센서스 28.1% 하회 - 19년 매출액 3.2조원(-0.4% YoY), 영업이익 1,979억원(+1.8%) 전망: 소득개선/금리 인하를 바탕으로 고정자산투자가 확대 중이다. 하반기에는 트럼프 정부의 인프라 투자도 집행될 전망이다. 상반기 인도 시장 판매량은 3.9% 감소했다. 총선 영향이 컸다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가는 12개월 선행 EPS 3,755원에 Target PER 10.5배(글로벌 피어 평균)을 적용했다. 글로벌 경기 침체에 따른 고정자산 증가율 하락, 중국 굴삭기 판매량의 높은 기저는 우려 사항이다. 다만, 인도 시장의 성장 잠재력이 기대된다. 인도시장 시장 점유율 2등 업체로 8월 인도 시장 반등에 따른 수혜가 예상된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,500 | 68,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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