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[투데이리포트]현대건설기계, "영업단, 영업외 두…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 현대건설기계(267270)에 대해 "영업단, 영업외 두방의 일회성으로 순이익단 적자쇼크"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "- 2Q19, 영업단과 영업외 모두 일회성손실로 컨센서스 크게 미쓰 - 현대중공업에서 인적분할후실적에서, 해외법인PPA, 임단협, 재고자산 미실현손익등등, 그리고 이번협력업체와 미국규제미준수에 따른 충당금으로, 전혀 예상치못한 일회성손실을 기록해오고있다 - 중국외에도, 인도, 신흥시장 모두부진했지만, 하반기는 개선가이던스"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중국의하반기는 불확실한가운데, 그래도 인도는 상반기총선을 끝내고 3분기를거쳐 4분기 확실한회복을 기대할수있고, 신흥시장 판매댓수도 2Q19까지 두개분기 연속회복중이다. 상반기 탑라인부진이커서, 올해는 의외로“상고하저”가무뎌지는것이 아이러니하게도 장점이다. 하반기 회복하더라도 연초제시한 성장매출가이던스3.6조원은어려우며, 당사는 연간6% 매출역성장으로 실적예상치를 조정한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 90,329원까지 높아졌다가 2019년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 53,714 | 68,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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