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[투데이리포트]현대건설기계, "각종 충당금에 발목…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 현대건설기계(267270)에 대해 "각종 충당금에 발목 잡힌 2분기 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "- 대손충당금의 영향으로 2분기 실적은 컨센서스 하회 -미국 행정사건 관련 충당금 설정으로 순이익은 적자전환: 2분기 영업외수지에 409억원의 충당금이 추가로 반영되면서 순이익은 적자전환했다 - 하반기에는 인디아 및 직수출 신흥국의 판매증가 기대"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중국 굴삭기시장은 하반기에도 전년동월대비 판매감소세가 이어질 전망이고, 경쟁심화에도 불구하고 수익성 관리에 초점을 맞춘 판매전략을 유지할 예정이어서 외형성장이 쉽지 않을 전망이다. 하지만 인디아와 직수출 신흥시장 (러시아, CIS, 중동 등)에서의 판매증가로 중국시장 부진의 영향을 최소화할 수 있을 것으로 기대된다. 인디아 시장은 몬순의 영향이 끝나는 4분기부터 총선으로 이월된 수요의 회복이 본격화될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 100,365원까지 높아졌다가 2019년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 53,857 | 68,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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