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[투데이리포트]현대건설기계, "기대감을 낮추나 U…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 현대건설기계(267270)에 대해 "기대감을 낮추나 Upside는 존재"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 "-2Q19실적은 충당금 설정과 신흥국 건설기계 판매량 위축으로 컨센서스를 하회 - 19년 하반기에 북미에서 건설장비 및 산업차량 판매가 확대되고 유럽은 Stage V 신모델 출시를 통 해 판매 회복이 기대된다. 시장점유율이 높은 인도의 경우 상반기는 총선 이슈로 감소하였으나 모디정부 재임 이후 인프라 투자 예산 확대 정책 등으로 4분기부터 회복을 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "실적 추정치를 변경하여 목표주가를 53,000원으로 하향, 하반기 개선여지를 확인하면서 비중확대: 동사의 목표주가를 기존 P/B 0.8배에12개월 Forward BPS 66,341원을 적용하여 53,000원으로 하향한다. 2Q19실적은 2건의 충당금 설정 영향으로 시장기대치를 크게 하회했다. 그러나, 북미, 유럽, 인도, 동남아 등지에서 굴삭기 판매 증대가 상반기 부진을 떨쳐내고 하반기에 개선을 가능하게 만들 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 95,347원까지 높아졌다가 2018년10월 55,201원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 57,857 | 68,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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