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[투데이리포트]현대건설기계, "바닥 다지기 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 17일 현대건설기계(267270)에 대해 "바닥 다지기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 " 2Q19 연결기준 매출액 8,589억원(YoY -6.9%), 영업이익 678억원(YoY -9.8%, OPM 7.9%)로 컨센서스(690억원)부합이 예상된다. 매출액 역성장은 1)달러강세에 따른 신흥국 판매 위축 2)4~5월 인도 총선 및 6월 몬순영향에 따른 시장 위축(시장 YoY -16.0%, 동사 -6.2% 추정) 3)중국 굴삭기 판매량 감소(대수 기준 YoY -3.0%)에 따른 것으로 보인다. "라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "- 1Q19와 같이 매출 감소에도 불구하고 수익성 방어할 수 있는 원인으로는 1)환율 효과(2Q18 원달러 환율 1,086.7원 → 2Q19 1,171.3원(YoY +7.8%)) 2)중국 제품 Mix 개선 - 신흥국 및 인도 판매 회복이 핵심. 현재 주가 기준 P/E 6.6x로 Peer(10.5x)대비 낮은 상태이다. 현 주가에 는 실적 하향 요인들이 반영되어있는 것으로 보인다. 낙폭과대된 상태에서 주요 성장요인인 인도 판매량이 회복될 시 바텀 피싱이 유효할 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 115,000원까지 높아졌다가 2018년10월 57,710원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,286 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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