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[투데이리포트]현대건설기계, "중국/인도 지속 성…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "중국/인도 지속 성장 기대 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "현대건설기계 4Q18 매출액 억원(YoY +13.6%), 영업이익 345억원(YoY +127.0%,OPM 5.1%), 지배순이익 194억원(YoY 흑전)으로 영업이익은 시장 추정치 및 당사 추정치를 상회했다. 영업이익 컨센서스 상회한 가장 큰 이유는 1)하반기 판가인상효과, 2)제품Mix개선에 의한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중국 인도법인 모두 2018년에 이어 2019년에도 고성장이 기대된다. 동사의 2018년 중국M/S는 3.9%로 동사 기존 목표 M/S(4%)에는 소폭 미달하였다. 목표치에 미달한 가장 큰이유는 영업망 및 공급체인 미흡에 따른 것으로 보인다. 2018년말까지 동사는 유통망 재정비를 통해 영업지점을 206개 → 300개까지 하였고, 공급체인 또한 확대함에 따라 최소 MS 1% 상승은 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 125,456원까지 높아졌다가 2018년10월 57,710원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | M.PERFORM |
| 목표주가 | 66,875 | 100,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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