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[투데이리포트]현대건설기계, "캐터필러보다 현건기…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "캐터필러보다 현건기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,500원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "인도 CAPA 증대(2018년 6천대 → 2019년 1만대), 중국 딜러망 개선, 신제품 효과 등으로 시장과 무관한 성장 가능. 1위 업체로 시장 전반에 대한 부담을 안고 있는 캐터필러보다 프리미엄을 줄 수 있는 환경 조성"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 6,703억원(+13.6% yoy) 영업이익 345억원(+127.0% yoy) 영업이익률 5.1%(+2.5%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 7,320억원과 컨센서스 매출액 7,087억원을 각각 -8.4%, -5.4% 하회. 당사 추정 영업이익 283억원과 컨센서스 영업이익 263억원을 각각 21.9%, 31.2% 상회 "라고 밝혔다. 한편 "중국시장 점유율은 2018년 3.9%(+0.8%p yoy)였으며 2019년 동사의 중국시장 판매 목표는 8,890대(+22.9% yoy)이며 시장판매량이 동일하다 가정 시 점유율이 4.8%(+0.9%p yoy)로 증가. 인도시장도 2018년 3,870대(+33.3% yoy) 판매에서 2019년 목표치 4,957대(+28.1% yoy)로 설정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 100,000원까지 높아졌다가 2019년1월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | M.PERFORM |
| 목표주가 | 66,875 | 100,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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