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[투데이리포트]현대건설기계, "비수기에 나온 서프…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "비수기에 나온 서프라이즈. 중국/인도 더블 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "매출규모는 당사 추정에 부합했으나, 수익성 측면에서는 당사에서 추정한 영업이익률(3.5%) 대비 우수한 결과(5.1%)를 기록. 비수기에도 불구하고, 판가인상/원가절감 등이 합쳐진 결과. 신흥국 통화가치 하락에 따른 구매력 저하, 중동 및 이란지역 경제제재에 따른 판매 중단 등은 여전히 악재로 잔존"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2019년 실적을 결정할 핵심요소는 중국과 인도에서의 성과. 현대건설기계의 매출 중 약 41%가 중국/인도/아시아(한국 제외) 지역에서 발생. 중국과 인도 정부의 인프라투자 정책이 굴삭기 시장을 부양하고, 주변 아시아 국가 들도 긍정적인 영향을 받을 것으로 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 130,475원까지 높아졌다가 2018년10월 50,183원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | M.PERFORM |
| 목표주가 | 66,333 | 100,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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