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[투데이리포트]현대건설기계, "중국 연착륙과 인도…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "중국 연착륙과 인도 증설효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "매출액 증가요인은 연결법인 추가 및 중국, 인도, 북미 등 시장 수요 호조에 따른 것이고, 매출액 증가 폭보다 영업이익 증가 폭이 컸던 이유는 해외법인 PPA 평가비용,재료비 상승 등의 영향이 완화되고 믹스개선(+114억원)과 중국과 인도 등 연결법인추가 효과(+133억원)가 크게 작용했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2019년 중국의 연착륙 여부가 실적에 중요한 변수가 될 전망인데 1월 분위기는 전년동월과 비슷한 수준으로 파악되고 있고, 하반기에는 중국 배기규제 강화를 앞두고 선수요도 예상되어 연착륙이 가능할 것으로 기대된다. 또한 인도시장에서는 캐파 증설효과(연 6천대에서 1만대로 상향)로 양호한 성장이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | M.PERFORM |
| 목표주가 | 66,273 | 100,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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