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[투데이리포트]현대건설기계, "과도한 걱정이 만들…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "과도한 걱정이 만들어낸 호실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "4분기 영업이익은 345억원으로 시장 기대를 34% 상회. 1)우려와 달리 특별한 일회성 비용이 발생하지 않았고, 2)연말 성과급 지급도 생각보다 크지 않았으며, 3)일부 판매단가 인상에 성공하면서, 전분기와 유사한 수준의 수익성을 기록. 이로 인해 시장의 보수적인 추정치를 상회하는 실적을 발표"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 실적은 기존 이익전망이 다소 보수적인 수준이었음을 시사. 예상외 실적과 판매단가 인상 효과를 반영하여 올해 이익전망을 7% 상향. 목표주가 역시61,000원으로 상향. 물론 전반적인 업황은 지난 해의 높은 기저로 추가 개선에는 한계가 있는 것이 사실. 주가 역시 최근 크게 급등한 상태"라고 밝혔다. 한편 "마지막으로 1)선두업체인 미국 캐터필러의 밸류에이션이 역사적 거래범위 하단에 머물러 있는 반면, 2)시장의 동사에 대한 이익전망 상향 가능성이 제한적인 만큼, 3)미국선두업체와의 valuation 비교가 추가로 부담이 될 리스크 역시 완화되었다는 점 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 130,475원까지 높아졌다가 2018년10월 50,183원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,909 | 100,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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