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[투데이리포트]현대건설기계, "모든 것이 좋았다…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "모든 것이 좋았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "현대건설기계의 2018년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6,703억원 (+13.5% YoY),영업이익 345억원 (+126.7% YoY, 영업이익률 5.1%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 소폭하회했으나 영업이익은 시장예상치를 크게 상회하였다. 중국 및 인디아 시장에서의 판매호조지속과 신흥국 통화의 안정 등이 양호한 실적의 배경이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대건설기계의 2018년 12월 중국 굴삭기 내수판매량은 312대 (+11.4% YoY)를 기록했다.M/S가 전월 대비 0.5%p 낮아졌으나 할부판매 지양 등으로 매출의 질은 오히려 개선된 것으로판단된다. 이에 따라 2018년 연간 판매량은 7,234대 (+80.3% YoY, M/S 3.9%)를 기록해시장성장률을 상회했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 117,929원까지 높아졌다가 2018년11월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 65,300 | 100,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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