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[투데이리포트]현대건설기계, "실적 호조와 배당,…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "실적 호조와 배당, 그리고 성장 가이던스"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "동사는 매출 6,703 억원(억원(YoY +14%, QoQ -6%), 영업이익 345 억원(+127%, -7%), 지배주주순이익 194억원(흑전, +194%)으로 시장기대치를 크게 상회했다. 이는 1) 작년 하반기 시작한 판가 인상의 결과가 4분기에 114억원으로 더 크게 나타났고, 2) 연말의 M/S 하락이 수익성 좋은 모델 중심 판매였기 때문이라는 설명이다. 동사는 DPS 850 원(시가 배당률 2%)의 현금배당도 결정했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 다소 공격적인 +12%의 매출 성장 목표를 제시했다. 그 근거는 신흥시장(중국, 인도 포함) 2 조 1,813 억원(YoY +16%), 선진시장 9,493 억원(-1%), 국내시장 4,832(YoY +6.8%)의 세부 목표에 기반한다. 더 세부적으로는 중국, 인도, 기타_이머징에서 각각 +23%, +24%, +8% 성장 가이던스이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 125,456원까지 높아졌다가 2018년7월 90,329원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,700 | 100,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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