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[투데이리포트]현대건설기계, "기대 이상의 4분기…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "기대 이상의 4분기. 더욱 기대되는 2019년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 "현대건설기계가 2018년 4분기 잠정실정을 발표했다. 2018년4분기 실적은 매출액 6,703억원(YoY, +13.6%), 영업이익345억원(YoY, +127.1%)을 기록했다. 하나금융투자 추정치(매출액 7,136억원 / 영업이익 236억원) 및 컨센서스(매출액7,031억원 / 258억원)를 상회한 실적이다. 호실적의 근거는중국 및 북미 지역에서의 판매 실적 호조와 판가상승에 기인한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 기준 인도생산법인의 Capa는 연 5,000대 수준이나,2019년말 기준 10,000대 까지 확대할 계획이다. 증가할 공급물량은 인도 내수용과 더불어 기타 신흥국 수출용으로 활용할 전망이다. 현재까지 대부분 신흥국향 매출은 국내 공장에서 생산하여 직수출하는 형태였으나, 향후 신규지역 및 모델은 인도에서 생산하여 수출할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 112,911원까지 높아졌다가 2018년11월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,111 | 100,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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