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[투데이리포트]현대건설기계, "신흥국 판매량 지속…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 23일 현대건설기계(267270)에 대해 "신흥국 판매량 지속 저조 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "현대건설기계 4Q18 매출액 7,185억원(YoY +21.7%, QoQ 1.1%), 영업이익 238억원(YoY +56.8%, OPM 3.3%), 지배순이익 92억원(YoY 흑전)으로 영업이익은 시장 기대치하향이 전망된다. 3Q18과 유사하게 4Q18 또한 신흥국 환율이 높은 수준을 유지하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "비우호적인 판매환경임에도 4Q18 기준 YoY 21.7%, QoQ 1.1% 성장할 수 있었던 부분은 중국/인도 법인 성장에 기인한다(당사 중국법인 YoY +32.4%, 인도법인 YoY 29.1%추정). 중국 인도법인 모두 2018년에 이어 2019년에도 고성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년에도 1)동사의 중국/인도법인 고성장이 예상되고, 2)하반기부터 중국법인 지분 인수계획함에 따라 지분 확대(36% → 60%)에 따른지배순이익 개선은 더욱더 가속화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 125,456원까지 높아졌다가 2018년10월 57,710원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,598 | 100,000 | 50,183 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,183원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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