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[투데이리포트]현대건설기계, "선제적 증설이 힘을…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 현대건설기계(267270)에 대해 "선제적 증설이 힘을 발휘할 2019년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "현대건설기계의 2018년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7,119억원 (+20.6% YoY), 영업이익 291억원 (+91.3% YoY, 영업이익률 4.1%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 큰 차이가 없을 전망이다. 중국 및 인디아 시장에서의 판매호조 지속과 신흥국 통화의 안정 등이 무난한 실적의 배경이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대건설기계의 2018년 12월 중국 굴삭기 내수판매량은 312대 (+11.4% YoY)를 기록했다. M/S가 전월 대비 0.5%p 낮아졌으나 할부판매 지양 등으로 매출의 질은 오히려 개선된 것으로 판단된다. 이에 따라 2018년 연간 판매량은 7,234대 (+80.3% YoY, M/S 3.9%)를 기록해 시장성장률을 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "현대건설기계는 2018년에 진행한 유통망 재정비 및 생산능력 확충이 효과를 발휘하면서 올해 10.9%의 판매량 증가가 가능할 것으로 기대된다. 또한 모디 정부의 인프라개발에 대한 강한 의지와 광산 및 건설부문 투자수요에 증설효과까지 가세하면서 인디아에서의 성과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 117,929원까지 높아졌다가 2018년11월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 63,996 | 115,000 | 50,183 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,183원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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