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[투데이리포트]현대건설기계, "지역별 다변화 강점…" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 현대건설기계(267270)에 대해 "지역별 다변화 강점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "2018년 중국과 인도법인 실적이 연결로 반영되면서 높은 실적 상승세를 기록하고 있다. 2019년에는 성장세는 둔화되겠지만 안정성정이 기대되는데 매출액과 영업이익은 각각 3.5조원(+7.7%), 2,350억원(+12.2%),영업이익률은 6.7%(+0.3%p)로 전망된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "현대건설기계의 강점은 지역 포르폴리오 다변화가 잘 이뤄져 있다는 점이다. 2018년 3분기 누적기준 국내 14%, 중국 24%, 인도 10%, 유럽12%, 북미 13%, 직수출 27%로 구성되어있다. 신흥국 환율이 불안할 때는 단점이 될 수도 있지만 관리만 제대로 이뤄진다면 안정적인 매출기반의 토대가 된다"라고 밝혔다. 한편 "미중 무역분쟁에 따른 신흥국환율 변동성 확대와 중국의 경착률 가능성 등은 리스크 요인이지만 일정부분 4분기들어 환율이 개선되고 있고, 중국과 인도에서 딜러망 정비와 증설 등을 통한 점유율 상승기조를 통해 안정성장이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 66,073 | 115,000 | 50,183 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,183원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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