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[투데이리포트]현대건설기계, "신흥국Exposur…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 현대건설기계(267270)에 대해 "신흥국Exposure는 [양날의검]"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "2018년 연결 매출액 3조 3,047억원, 영업이익 2,046억원, 지배주주순이익 832억원 예상. 미국 금리인상과 미？중 무역전쟁 우려가 신흥국 환율약세를 초래, 3Q 판매량 부진과 외환 관련 손실 발생. 인도법인 생산능력은 연 7천대에서 2019년 말 1만대로 증설, 중국 강소법인은 1.2만대 수준"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "성장 잠재력이 높은 인도시장에서 17.9%로 2위 업체, 중국시장 Peak-out 우려는 지속될 것. 중국과 인도시장에서 견조한 판매량 유지, 특히 잠재력이 높은 인도시장에서 17.9% 점유율(10월 누계). 인도의 성장으로 중국 Peak-out 리스크는 상대적으로 적겠지만, 신흥국 성장 둔화는 부정적 요인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 250,000원까지 높아졌다가 2018년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 108,000 | 170,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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