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[투데이리포트]현대건설기계, "Peak-out 을…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 현대건설기계(267270)에 대해 "Peak-out 을 논하기엔 아직 이르다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "현대건설기계는 2분기 연결 매출액 9,227억원(+35.1% YoY), 영업이익 752억원(+110.1% YoY), 당기순이익 477억원(+78.0% YoY), 지배지분 순이익 334억원(+24.6% YoY)의 호실적을 기록했다. 중국, 인도 및 신흥국의 인프라 투자 확대로 주력 제품인 중대형 굴삭기 시장이 확대된 점이 주된 요인이다. 북미를 포함한 선진국 시장에서의 판매도 성장세를 지속했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "6월 중국 굴삭기 시장에서 판매대수가 401대(+53.6% YoY), 점유율 3.2%(-1.3%p MoM)을 기록하며 경쟁력에 대한 우려가 부각되었다. 이는 재고 소진에따른 판매량 둔화로, 현재 중국 강소법인은 월 1천대 수준의 생산능력을 확보해하반기에는 판매 정상화가 기대된다. 2018년 중국 굴삭기 시장은 사상 최고치인연간 19만대에 이를 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 445,000원까지 높아졌다가 2018년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 199,000 | 260,000 | 169,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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