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[투데이리포트]현대건설기계, "중국 판매대수 감소…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 25일 현대건설기계(267270)에 대해 "중국 판매대수 감소에도 불구 제품 Mix 개선으로 매출 증가"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "동사의 2Q18 굴삭기 판매대수는 2,218대로 1Q18(2,536대)대비 약 300대 판매를 하지못했다. 하지만 중국지역 매출액은 전분기 대비 QoQ +5.9%성장했는데, 이는 제품Mix개선에 따른 ASP상승에 기인한다(매출액/판매대수 기준 1Q18 ASP 0.96억원 → ASP 1.16억원) 이는 1)1Q18 대비 중대형 비중 상승(1Q18 47% → 2Q18 61.5%) 2)현금비중 상승에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "현대건설기계의 투자의견 Buy 및 목표주가 180,000원 유지한다. 동사는 하반기 1)중국제품 Mix 개선에 따른 높은 ASP 2)인도지역 10월~1월 성수기 등에 따른 수익성 개선이 전망된다. 올해부터 배당을 실시할 계획임에 따라 배당 매력도 부각될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년3월 250,000원까지 높아졌다가 2018년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 201,071 | 260,000 | 169,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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