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[투데이리포트]현대건설기계, "최고 2분기를 지나…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 현대건설기계(267270)에 대해 "최고 2분기를 지나, 45%의 하반기, Flat한 2019년"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "2분기 매출 9,227억원(YoY +35%, QoQ -1%), 영업이익 752억원(+110%,+22%), 지배주주순이익 477억원(YoY +78%, -4%)로, 당사 및 시장 컨센서스에 부합하는 호실적을 시현했다. 해외생산법인 인수에서 PPA 121억원이 발생했는데 이를 제외한 사실상 영업이익은 873억원(OPM 9.5%)로 실제는 더 서프라이즈였다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사 매출은 상반기 55: 하반기 45 계절성이 뚜렷하다. 그래서, 하반기는 불리하다. 그러나 이를 모두 알기에, 월별, 분기별 YoY Growth가 상반기 수준을유지하거나, 더 강해질 경우 비수기에도 주가는 오를 수 있다. 6월 인도 몬순,중국 재고 부족 등으로 판매가 약했지만, 7월말~8월초 확인할 7월 판매가 하반기의 방향타로써 중요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 450,000원까지 높아졌다가 2017년11월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 201,071 | 260,000 | 169,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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