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[투데이리포트]현대건설기계, "수익성 개선까지 추…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 현대건설기계(267270)에 대해 "수익성 개선까지 추가되는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 "2Q18연결기준 매출액은 9,227억원(+35.1%YoY, -0.8%QoQ)으로 산업차량부문의 감소를 건설기계가 상쇄하였다. 수익성 높은 건설기계의 매출 증가에 따른 본사 및 해외 법인의 수익성 증대하였다.그에 따라 PPA(인수구매가격조정) 평가 비용 121억원이 발생하였음에도, 영업이익률은 8.1%로 컨센서스를 0.7%pt 상회하였다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "인도 정부는 19년 5월 총선을 앞두고 경제개발 정책에 따른 인프라 수요로 건설기계 판매량 증대가기대된다. 동사는 인도에서 건설기계 판매 M/S 2위이고 현지 생산능력 확대를 진행 중에 있다. 북미와 아시아 그리고 남미 등지에서도 선전이 기대된다. 인도와 중국 등 해외법인 인수로 매출 성장성을 보여주고 있고, 앞으로는 수익성 우선 정책 추진으로 영업이익 개선이 뚜렷할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 370,000원까지 높아졌다가 2017년11월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 210,143 | 260,000 | 169,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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