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[투데이리포트]현대건설기계, "최근 주가 하락은 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 현대건설기계(267270)에 대해 "최근 주가 하락은 과도"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "최근 일주일간(7/3~7/11) 동사의 주가는 8% 급락하는 모습을 보여왔다. 이러한 주가 하락은 과도하다고 판단되며, 바텀피싱 전략이 일부 유효할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q18 매출액 9,673 억원(yoy +41.6%), 영업이익 706 억원(yoy +97.2%, OPM 7.3%) 전망한다. 매출액 고성장은 1)전년 기저효과(중국, 인도 연결기준 미반영) 2)직수출 지역(한국무역협회 4~5월 수출액 기준 yoy +14.9%) 판매 호조에 기인한다. 매분기마다 발생했던 일회성비용인 재고장비 미실현 손익은 판매호조로 발생하지 않을 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "인도시장 성장에 따른 동사 수혜 예상 2018 년 6 월 동사의 인도 굴삭기 판매대수는 약 280 대(yoy -19.8%)기록했다. 분기별로 보면 2Q18 957 대로 전년동기대비(884 대) +8.3%성장 기록했다. 인도 굴삭기 시장은 동사와 히타치, Komatsu 등이 시장을 주도하는 과점시장이다. 2018년 5 월 누적 시장 판매대수는 10,633 대로 전년동기대비 +32.6% 성장했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 225,231 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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