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[투데이리포트]현대건설기계, "별도 실적 마진율 …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 9일 현대건설기계(267270)에 대해 "별도 실적 마진율 개선이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "- 2분기 실적은 중국 굴삭기 판매 호조와 굴삭기 수출액 호조로 시장컨센서스에 부합하는 실적 전망(영업이익 기준). 1분기 지배주주순이익 부진의 원인인 낮은 중국법인 지분율과 낮은 별도 영업이익률 중국법인의 지분율은 상수. 향후 실적의 핵심변수는 별도 기준 영업이익률의 회복"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 연결 실적은 매출액 9,554억원, 영업이익 726억원으로 시장 컨센서스 부합 전망. 동사의 2분기 중국 굴삭기 판매대수는 계절적 요인 등으로 1분기 대비 소폭 감소할 것으로 전망, 다만 업황 호조에 힘입어 시장 ASP는 유지될 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가 부진의 원인은 미중 무역분쟁에 따른 거시경제 우려, 기대치를 하회한 1분기 지배주주순이익 등으로 판단됨. 하지만 이 같은 요인은 주가에 기반영 된 것으로 판단하며 향후 우호적인 환율 환경, 점진적인 제품가 인상 등으로 별도기준 영업이익률이 점진적으로 회복될 것으로 기대됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 225,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 230,615 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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