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[투데이리포트]현대건설기계, "중국과 인디아에서의…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 현대건설기계(267270)에 대해 "중국과 인디아에서의 판매호조로 양호한 2분기 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "최근 미-중 간 무역분쟁 재점화에 따른 시장의 변동성 증가와 당초 기대에 못 미친 지배주주지분순이익 비중 등으로 주가가 크게 하락했으나 양호한 영업상황과 2분기 실적 등을 감안하면 최근조정이 매수 기회가 될 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대건설기계의 2018년 2분기 실적은 매출액 9,614억원 (+40.7% YoY), 영업이익 724억원(+102.4% YoY, 영업이익률 7.5%)을 기록하여 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합할것으로 추정된다. 희망퇴직과 관련한 일회성비용 등에도 불구하고 신흥국 (중국, 인디아)에서의건설기계 판매가 호조세를 이어간 것이 양호한 실적의 배경인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이후 지난해 판매호조로 인한 역기저효과를우려하는 투자자들이 많지만 전년 대비 증가율 둔화보다는 충분한 이익을 낼 수 있는 높은판매량이 유지되고 있다는 점에 주목해야 할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 400,000원까지 높아졌다가 2018년4월 215,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 234,846 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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