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[투데이리포트]현대건설기계, "최근 주가 하락은 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 현대건설기계(267270)에 대해 "최근 주가 하락은 저가 매수의 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "중국, 인도 등 신흥시장의 실적 성장이 두드러지는 가운데 선진시장 성장률도 10%대를 기록할 것으로 전망. 일회성 재고장비 미실현손익은 지난 1분기에 대부분 반영. 이에 따라 2분기 OPM은 전분기 대비 개선 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "- 2분기 매출액 9,861억원(YoY 44.3%, QoQ 6.0%), 영업이익 690억원(YoY 92.9%, QoQ 11.7%) 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국의 경기 둔화 우려 및 글로벌 무역 분쟁 여파로 동사의 주가도 큰 폭으로 하락. 다만 중국 인민은행이 지준율 인하 등 경기 부양 의지를 내비치고 있기 때문에 중국 시장 둔화 우려는 과도하다는 판단. 또한 유가 상승 기조로 인해 향후 신흥국향 매출 성장이 더 가속화될 가능성이 존재하기 때문에 최근 주가 하락은 저가 매수의 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년2월 210,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 220,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 237,538 | 260,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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