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[투데이리포트]현대건설기계, "2분기부터 영업이익…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 현대건설기계(267270)에 대해 "2분기부터 영업이익 정상궤도 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "2분기부터 이익성장 본궤도에 진입. 대형 광산장비 수요증가 및 인프라투자 확대로 러시아, 중남미, 아시아 등 직수출 지역 내 판매 지속 증가 중. 중국 및 인도지역에서도 성수기인 1분기 수준의 견조한 수요 지속"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국지역 굴삭기 판매는 2018년 1분기 2,536대 (+105.7% y-y)에 이어 2분기 2,400대(158.3% y-y) 수준으로 예상되며, 인도지역에서는 1분기 1,247대에 이어 2분기 1,000대 수준의 판매가 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "2019년 글로벌 건설장비 시장의 성장률 둔화에 대한 우려가 있지만, 동사의 경우 중국 및 글로벌 시장에서 시장점유율 확대를 통해 시장대비 초과 성장이 가능할 것. 아울러, 북한의 경제개발이 본격화 될 경우 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 540,000원까지 높아졌다가 2018년4월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 240,000 | 265,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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