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[투데이리포트]현대건설기계, "2Q에도, 2019…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 3일 현대건설기계(267270)에 대해 "2Q에도, 2019년에도 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "동사는 1Q에 매출액 9,305억원(전기는 모두 중국/인도 법인 포함 전 YoY +44%, QoQ 58%), 영업이익 618억원(YoY +58%, QoQ -66%), 지배주주순이익 305억원(YoY +21%, QoQ 흑자전환)으로 당사 및 시장 기대치를 상회하는 서프라이즈를 시현했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 중국보다 신흥시장 영향이 더 커서 늘 2Q가 1Q보다 좋았고, 1Q의 중국/인도 생산법인 흡수에 따라 재고자산 미실현손익 -48억원의 기저효과로 2분기가 더 양호하다"라고 밝혔다. 한편 "중국에 후행성을 띄는 아시아 건설장비 강세, 자원국과 중동 수요의 회복, 그리고 3만대급으로 성장 중인 인도 등으로 2019년에도 동사의 성장세 지속을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 450,000원까지 높아졌다가 2017년11월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 234,923 | 260,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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