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[투데이리포트]현대건설기계, "호황을 확인한 실적…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 현대건설기계(267270)에 대해 "호황을 확인한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 9,305억원, 618억원이다. 올해 1분기부터는 중국지주회사 및 종속회사, 인도법인, 인도네시아법인 등이 연결로 편입되면서 전년대비 큰 폭의 매출액 증가세를 보였다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국, 인도의 현지 매출액은(본사와 연결조정 전) 전년대비 95.8%(중국 +152%, 인도 +28%) 늘어나 전사 매출액 증가세를 이끌었다. 중국 시장도 호황이었고, 현건기의 1분기 중국 시장점유율은 4.5%로 17년 연간점유율 3% 대비 크게 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국/인도 등의 호황을 반영해 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 23.1%, 12.5% 상향했다. 그러나 금번 실적부터 새롭게 편입된 중국생산법인의 지배주주지분율(35% 내외로 추정)이 기존예상대비 낮아 추정 지배주주순이익은 큰 변화가 없다. 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 470,000원까지 높아졌다가 2018년1월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 234,923 | 260,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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