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[투데이리포트]현대건설기계, "업황과 실적이 주가…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 현대건설기계(267270)에 대해 "업황과 실적이 주가반등 견인할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 215,000원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 215,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 -6.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "환율하락과 인력 구조조정 추진, 일회성비용 발생 등이 최근 주가에 부담으로 작용했으나 견조한 업황과 이에 따른 실적개선 기대감이 주가반등을 가능하게 할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3월 중국 굴삭기시장 규모가 전년동월 20,587대 대비 78.0% 급증한 36,654대를 기록했다. 올해는 2월 16일로 다소 늦었던 춘절의 영향으로 2월 수요는 다소 부진했으나 춘절 이후 폭발적인 수요증가가 확인되었다. 월별 판매량이 3만대를 상회한 경우는 역사적으로도 2011년 3월 단 한 차례뿐이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 8,595억원 (+33.4% YoY), 영업이익 432억원 (+1.5% YoY, 영업이익률 5.0%)을 기록할 전망이다. 현재 컨센서스가 매출액 8,429억원, 영업이익 449억원임을 감안하면 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 400,000원까지 높아졌다가 2017년12월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 215,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 234,923 | 260,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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