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[투데이리포트]현대건설기계, "신흥국 중대형 굴삭…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 6일 현대건설기계(267270)에 대해 "신흥국 중대형 굴삭기 시장의 절대강자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "글로벌 경기회복과 원자재가격 상승 등에 힘입은 신흥국들의 설비투자 회복으로 실적호조세가 지속될 전망이다. 올해 글로벌 건설기계 판매량은 전년대비 16.2%의 고성장세를 기록하였음에도 불구하고 내년에도 3.2%의 추가성장이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 유상증자를 통해 조달한 자금을 활용해 현대중공업으로부터 중국지주사 지분 60%와 인도법인 지분 100%를 인수할 예정이다. 올해 약 6,000억원 수준인 중국과 인도의 매출액은 2018년에는 약 7,500억원으로 증가할 전망이며, 내부거래를 제외해도 5,000억원 이상의 매출기여가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적 (K-IFRS 연결기준)은 매출액 5,977억원, 영업이익 411억원(영업이익률 6.9%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 큰 차이가 없을 것으로 전망된다. 중국과 인도 등 신흥시장 판매호조에 따른 부품 CKD수출 증가가 매출액과 영업이익에 크게 기여한 가운데 내수시장에서의 M/S 증가도 도움이 된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 312,727 | 508,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 508,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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