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[투데이리포트]현대건설기계, "실적이 믿음을 주고…" 매수(상향)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 18일 현대건설기계(267270)에 대해 "실적이 믿음을 주고 전망이 기대를 만드는 종목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 508,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "2018년 상반기 실적에 대한 기대가 크게 상향되었으며, 현재 주가수준(PER 12.0배)은 충분히 매력적인 매수시점. 연말 무상증자를 통한 유동성 개선효과도 기대할 수 있으며, 현재의 실적과 미래의 전망이 모두 든든한 종목"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사는 최근 결의한 자본조달(유상증자)를 통해 시장 턴어라운드 및 고속 성장이 진행중인 중국 및 인도 건설장비법인을 현대중공업으로부터 인수할 예정. 이를 통해 동사는 2018년에는 약 3.3조원 상당의 매출을 달성할 것으로 기대되며, 영업이익률 개선에 따른 기업가치 향상도 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국 굴삭기 판매량은 YoY 145.4% 증가(1~3분기 누계)하여 일대일로 사업효과가 파생되기 시작. 인도 중앙정부는 향후 5년간 인프라 확대를 위한 건설예산으로 4,548억 달러를 책정하여 건설경기 호황이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 276,700원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 525,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 508,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 435,417 | 540,000 | 352,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 508,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 352,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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