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[투데이리포트]현대건설기계, "가파른 이익성장세 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 현대건설기계(267270)에 대해 "가파른 이익성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "7-8월 판매량을 기준으로 중국시장은 yoy 114%, 신흥국은 58% (한국의 수출량 기준)의 성장세를 나타내고 있는 상황이며, 9월에도 양호한 실적이 유지됐을 것으로 추정된다. 신흥국/중국/국내시장 비중이 매출액의 62%(17.2Q 기준)를 차지하는 만큼 17.3Q 가파른 매출 성장을 기대해도 좋은 상황"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "계속되는 업황강세와 이익성장이 핵심 주가모멘텀. 인적분할 이후 점유율 확대를 위한 투자와 전략적 행동을 취할 수 있게 됐다는 점도 긍정적 포인트. 유상증자에 따른 희석을 고려해도 2018년 PER은 12배 수준으로 해외 peer들과 비교시 여전히 저평가되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출액 2조5,550억원(yoy 31%), 영업이익 1,592억원(yoy 57%)의 가파른 이익 성장이 예상된다. 2018년에도 계속되는 업황강세와 해외생산법인 연결효과로 매출액 3조3,097억원(yoy 29.5%), 영업이익 2,316억원(yoy 45%)의 고속 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 470,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 430,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 436,833 | 540,000 | 352,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 352,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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