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[투데이리포트]현대건설기계, "실적 알리미 울산 …" 매수(상향)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 현대건설기계(267270)에 대해 "실적 알리미 울산 수출(8월)에서 긍정 신호"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 390,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "과거 분기별 울산항 수출과 동사 매출은 비슷한 궤적을 그려왔는데, 울산항의 3분기 월평균 수출 성장폭이 2분기와 비슷한 +15%이고, 절대금액도 1분기보다 높아 동사의 3분기는 1분기~2분기 사이일 것으로 예상된다. 동사 3분기 실적을 영업이익 440억원으로 +10%로 올린다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "글로벌 건설장비 시장의 ER(이익수정비율)이 여전히 높은 플러스(+)로 업황 개선 및 확장세가 계속되고 있고, 동사의 주력 시장인 신흥시장의 경기지표도 모두 호조다. 생산법인 효과와 시장 성장을 합쳐서 보면, 2018년 실적은 매출은 3.2조원(YoY +27%), 영업이익 2,350억원(+56%), 순이익 1,590억원(+61%)에 달한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기의 실적 예상치 상향, 2018년의 시장 성장폭 확대, 중국/인도 생산법인 인수에 따른 증익을 반영해, 목표주가를 기존 39만원에서 45만원으로 상향하고 투자의견도 HOLD에서 BUY로 올린다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2017년9월 390,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 450,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 434,769 | 540,000 | 352,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 352,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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