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[투데이리포트]현대건설기계, "해외법인 인수를 위…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 현대건설기계(267270)에 대해 "해외법인 인수를 위한 유/무상증자 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 352,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 352,000원은 직전에 발표된 목표가 415,000원 대비 -15.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "9월 4일, 현대건설기계는 유/무상증자를 발표했다. 3,416억원 규모(예정가 247,500원 기준 138만주 신주발행)로 희석률은 38.5%다. 신주배정기준일은 9월 26일로, 청약예정일은 11월 6일이다. 또한, 무상증자도 함께 발표했다. 약 491만주가 추가발행될 예정이다. 확보된 자금의 용처는 주로 중국(지분 60%, 2,134억원) 및 인도(지분 100%, 668억원) 생산법인 인수에 사용될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 5,851억원, 영업이익 310억원(OPM 5.3%)로 전망한다. 현대건설기계의 실적을 지지하는 지역은 국내와 CIS/동남아 등 신흥시장 중심이다. 신흥시장의 현재 시장분위기는 현대건설기계 실적 뿐 아니라 글로벌 건설기계 시장을 주도하는 캐터필러 및 고마츠 실적에서도 확인할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 고마츠의 건설기계 수요증가에서 가장 높은 증가율이 확인되는 지역은 바로 CIS와 동남아시아다. 중국이라는 세계 최대시장의 성장률에 매몰될 필요 없이, 실적증가를 확인할 수 있는 것이다. 여기에 더해 국내 시장점유율을 높여가고 있는 현대건설기계의 성장성은, 중국의 성장성까지 더해지며 더욱 빨라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 415,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 352,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 440,154 | 540,000 | 352,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 352,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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