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[투데이리포트]현대건설기계, "드디어 중국, 인도…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 현대건설기계(267270)에 대해 "드디어 중국, 인도를 품다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "동사는 9월 4일 장 종료 후 발행주식수의 38.5%에 달하는 유상증자(4,912,249주, 예상규모 3,452억원)를 발표했다. 금번 유상증자를 통해 연내에 중국 사업의 지주격인 현대중공투자유한공사 지분 60%(중국생산법인 60% 등 보유)와 인도생산법인 100% 등의 취득이 마무리될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "내년부터 중국지주회사와 인도생산법인이 새롭게 연결실적으로 추가될 것이다. 특히 중국 지주회사의 핵심 자회사로는 현대강소공정기계유한공사(건설기계 생산법인, 지분60%)가 있다. 올해 상반기 기준 중국과 인도의 건설기계 생산법인의 합산 매출액은 3,144억원, 순이익은 173억원이고, 올해와 내년 연간 추정 매출액은 약 6,000억원, 7,000억원이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 40만원으로 15% 하향조정한다. 2018년 수정 BPS에 목표 PBR 1.5배(기존 1.8배, ROE 14%에서 12%로 하락)를 적용했다. 약 30%의 희석요인이 발생해 단기 주가 조정은 불가피하지만 큰 폭의 조정 시 매수관점의 접근을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 470,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 450,385 | 540,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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