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[투데이리포트]현대건설기계, "주가 상승에 쉼표가…" HOLD(INITIATE)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 9일 현대건설기계(267270)에 대해 "주가 상승에 쉼표가 필요한 시점"라며 투자의견을 'HOLD(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(INITIATE)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "‘11년 동사의 중국 M/S가 11%일 당시 중국시장에서만 연간 1조원 가까운 매출을 달성한 전례가 있다. 시장규모 면이나 성장성 측면이나 압도적인 곳이 바로 중국 시장이다. 따라서, 중국 시장에서의 M/S 회복이 동사의 중장기 모멘텀이 될 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "특히 중국 시장에서의 회복세가 눈에 띈다. 회복세의 속도가 붙은 이유로 국가 정책인 일대일로 프로젝트를 비롯해 대규모 건설/설비 프로젝트가 진행됨에 따라 인프라 확충이 빠르게 전개되고 있다는 점, ‘11년 전후 호황기에 공급되었던 굴삭기의 수명주기 도래에 따른 노후 장비 교체 수요가 상승하고 있다는 점, 건설경기의 회복세가 가시화되고 있다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 6,152억원(YoY +28%), 영업이익 350억원(YoY +75%)으로 전망한다. 비수기인 하반기에 접어들면서 QoQ로는 감소하는 추세를 보일 것이나, 러시아/CIS 및 인도 시장을 위시한 신흥시장에서의 유의미한 매출 성장으로 감소폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 449,357 | 540,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'HOLD(INITIATE)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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