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[투데이리포트]현대건설기계, "계속되는 업황강세…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 현대건설기계(267270)에 대해 "계속되는 업황강세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "17.2Q 실적에서 가장 눈여겨볼 부분은 매출성장이다. 최근 건설기계 업황호조가 이어지는 가운데 전대륙에 걸쳐 두자리대의 매출성장을 기록하였다. 생산법인까지를 포함하여 볼 때, yoy 매출성장율은 신흥시장 46.5%, 국내시장 36.3%, 선진시장 35.5%에 이른다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "매출 성장에도 불구하고 수익성은 약 250억원의 일회성손실로 전년동기대비 하락하였다. 분할당시 벨기에, 미국 판매법인들이 보유중이던 제품들에 대한 회계처리 과정에서 발생한 사안이다. 결과적으로는 자체생산한 제품이 아니라, 외부매입한 상품으로 처리되면서 수익성에 부정적 영향을 준 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q를 제외하면 특별히 계절적인 영향을 받지 않고, 업황호조가 이어지고 있어 하반기에도 매출 성장세는 유지될 전망이다. 여기에 수익성이 정상화되면서 yoy 이익성장에 탄력이 붙을 전망이다. 3Q 영업이익을 435억원(yoy 120%), 4Q는 305억원(yoy 217%)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 360,392 | 470,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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