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[투데이리포트]현대건설기계, "건설장비 신흥시장의…" 매수(신규)-한양증권
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| 한양증권에서 5일 현대건설기계(267270)에 대해 "건설장비 신흥시장의 강자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 418,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "글로벌 건설장비 업체들이 구조조정 이후 변동기에 있어 올해와 내년 PER을 적용하기에는 무리가 있다. 실적 개선에 따라 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "영업이익에서는 원가절감과 구조조정 효과가 반영되어 전년비 +15.7% 성장했고 이익률에서는 작년 동기 일회성이익이 있었던 것으로 추정된다. 동사의 장기적인 영업이익률 추이는 5~8% 수준으로 예상되며 매출 증가에 따른 고정비 레버리지 효과, 마진이 좋은 대형 굴삭기 비중 증가에 따른 이익률 상승이 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "남반구와 중동의 경우 특별한 계절성이 없고 오히려 동남아의 경우 상반기 우기로 하반기 수요가 더 좋은 경우도 있다. 신흥국 시장에 퍼져 있는 동사의 매출 특성상 계절적 요인이 희석될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 312,225 | 450,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 418,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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