thinkpool

유안타증권에서 2일 두산밥캣(241560)에 대해 "2016년 Deja Vu"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

유안타증권 장윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "'24년 동사 주력 시장인 미국에서 대선 불확실성이 촉발한 수요 둔화는 '16년 하반기에 경험해본 현상. 트럼프 1기 행정부 집권 직전인 2H16 매출은 북미 지역 딜러들이 정권교체 불확실성을 이유로 장비 구매를 유보하며 부진. '17년 또한 상반기까지 매출액이 전년 동기 대비 감소하는 흐름이 이어졌으나 3Q17부터 미국 부동산 경기 개선세에 성장 전환해 4Q19까지 10개 분기 연속 증가. 금번 트럼프 2기에서 기대 가능한 ① 주택·건축 규제 완화, ② 인프라 및 리쇼어링 정책, ③ 법인세 인하, ④ 보편 관세 부과에 따른 경쟁강도 약화의 수혜는 미국 내 생산과 판매가 가능한 동사에 집중될 수 있다고 판단"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "'25년 실적은 매출액 7.9조원(YoY -3%), 영업이익 8,681억원(YoY +1%) 전망. '24년미국 대선 불확실성과 주요국 금리 인하 기대감이 야기한 장비 구매 지연이 '25년상반기에도 지속될 것으로 예상되나 트럼프 2기 행정부의 정책 구체화, 미국 및 유로존 추가 금리 인하 경과에 따라 하반기에는 수요의 바텀아웃을 확인할 수 있을 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.12.02 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.02 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2024.11.29 목표가 44,000 투자의견 보유 BNK투자증권

- 2024.11.29 목표가 48,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.10.29 목표가 42,500 투자의견 HOLD KB증권