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BNK투자증권에서 8일 두산밥캣(241560)에 대해 "연간 영업이익률 가이던스를 상회하며 1분기 시작"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "1Q24 실적은 컨센서스 15% 상회. 달러기준 매출액 1,803백만달러(-4% yoy), 영업이익 245백만달러(-15% yoy)를 기록. 원화기준으로는 매출액 2조3,946억원(-0.4% yoy), 영업이익 3,260억원(-12% yoy), 영업이익률 13.6%(-1.8%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스대비로는 15% 상회했고, 프로모션 비용 등을 감안한 회사측의 연간 가이던스 영업이익률 10.7%보다도 양호한 수준에서 1분기를 시작. 2분기는 전년동기비 high base 영향 이어지겠지만 전분기로는 개선될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "지난해 하반기부터 고금리에 따른 부담감이 가중되며 구매 이연 현상이 나타 났고 이로 인해딜러 재고(moh)가 올라오고 오더 백로그(order backlog)는 줄어들고 있는 상황으로 파악. 하반기에는 일정부분 금리인하가 기대되어 딜러 재고가 적정수준(4개월 내외) 이하로 떨어지면서 다시 재고를 채우는 수요가 나타날 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.08 목표가 69,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.08 목표가 69,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2024.04.30 목표가 64,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.30 목표가 66,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.30 목표가 69,000 투자의견 BUY 삼성증권