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신한투자증권에서 27일 두산밥캣(241560)에 대해 "끝이 안 보이는 북미 시장 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2Q23 Review 연간 이익을 분기에 기록. 꺾이지 않는 북미 시장.북미 잔고(Backlog)가 소폭 줄었지만 여전히 8개월 수준으로 높음. 이연 수요 반영 후 시장 하락을 예측하지만 생각보다 호황이 길어질 수도 있음. 목표주가 8만원으로 상향, 구조적 성장에도 주목. 산업차량, GME 확대로 보여준 라인업 확장 능력에 풍부한 자금여력까지 더해졌음. 시장 성장에 더해 내부적 경쟁력 확대도 중요한 투자포인트."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[2Q23 실적] 매출액 20.3억달러(+15%, 이하 YoY, 원화 2조 6,721억원, +20%), 영업이익 3.6억달러(+44%, 원화 4,665억원 +51%), OPM 17.5%(+3.5%p)를 기록. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 3.2%, 28.3% 상회하는 어닝 서프라이즈 실적. ‘18~20년 평균 연간 영업이익 4,433억원을 뛰어넘는 놀라운 수치. 영업이익에서 52백만달러의 퇴직금 조정 일회성 이익이 있었음. 제외해도 14.9%의 높은 영업이익률을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 80,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.27 목표가 73,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.04 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2023.01.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 80,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.27 목표가 75,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.07.27 목표가 84,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.07.17 목표가 81,000 투자의견 BUY IBK투자증권