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교보증권에서 19일 두산밥캣(241560)에 대해 "주거용 건설 수요, 여전히 성장 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

교보증권 안유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2분기 들어서 북미시장의 호조세는 다소 누그러질 것으로 예상하지만 여전히 견조할 것으로 판단함. 2분기에도 북미시장 매출액은 전 제품군(콤팩트, 포터블 파워, 산업차량) 판매 증가로 인해 전년대비 13.9% 성장할 것으로 전망함. 캐터필라는 6월 3일 컨퍼런스에서 주택시장 확산세가 다소 누그러진 것은 맞지만 여전히 성장 중이라고 밝힘. 또한 1분기에 이어서 부품 수급, 공급망 문제도 작년 대비 해소될 것으로 판단함. 딜러 재고는 현재 평균치인 4개월 대비 아직도 크게 모자라는 수준 으로 확인됨"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2분기 매출액은 2조 4,576억원(YoY +10.8%), 영업이익 3,141억원 (YoY +1.5%, OPM 12.8%) 기록할 것으로 추정. 2분기 컨센서스는 매출액 2조 5,584억원, 영업이익 3,383억원 수준. 연간 기준으로는 매출액 9조 8,850억원 (YoY +14.6%), 영업이익 1조 2,911억원(YoY +20.5%, OPM +13.1%) 기록할 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.06.19 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.19 목표가 75,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.05.23 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.05.22 목표가 71,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.04.27 목표가 73,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권