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교보증권에서 3일 두산밥캣(241560)에 대해 "사실상 오버행 이슈 해소, 아직도 싸다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

교보증권 안유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "그동안 주가의 발목을 잡아왔던 오버행 이슈에서 완전히 벗어날 수 있을 것으로 기대함. 최초 PRS 계약 관련 증권사들의 보유 주식은 약 987만 주로 수준으로 추정됨. 이 중 5백만 주가 지난 11월 30일 블록딜로 처분되었고 3월 7일 보도된 잔존 물량 486만 주까지 매각되면, PRS 관련 오버행은 해소되는 셈. PRS 계약과 관련된 오버행 우려와 불확실성이 기존 두산밥캣 밸류에이션에 할인요인으로 작용해 왔음을 감안하면 두산밥캣의 주가는 제 자리를 찾아갈 것"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2023년 매출액은 9조 1억원(YoY+4.4%), 영업이익은 9,477억원(OPM 10.5%)으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.04.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2023.03.27 목표가 53,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.03.08 목표가 58,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.03.08 목표가 60,000 투자의견 BUY KB증권