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IBK투자증권에서 9일 두산밥캣(241560)에 대해 "보수적인 가이던스 제시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "가이던스를 보수적으로 제시한 부분, 그리고 공급망 완화 및 금리상승 등으로 판매자시장에서 구매자시장으로 전환되며 인센티브 경쟁이 있을 것으로 예상되는 부분 등을 감안해 실적 추정치를 조정. 다만 백로그를 감안할 때 가이던스 대비 실적이 초과달성할 가능성이 있고, 공급망 완화로 높았던 이익률이 Normalize 되는 과정으로 이해한다면 여전히 저평가 되어있다는 판단"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4Q22 영업실적은 매출액 $1,757 Mil.(+17% yoy), 영업이익 $183 Mil.(+40% yoy), 영업이익률 10.4%(+1.7%p yoy)를 기록. 2022년 연간 실적은 매출액 $6,674 Mil.(+31% yoy), 영업이익 $829 Mil.(+59% yoy), 영업이익률 12.4%(+2.2%p yoy)를 기록. 2023년 가이던스는 매출액 $6,937 Mil.(+4% yoy), 영업이익 $675 Mil.(-19% yoy), 영업이익률 9.7%(-2.7%p yoy)를 제시"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.09 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2022.11.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.09 목표가 53,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.02.09 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.09 목표가 51,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2022.12.06 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KB증권